¿Qué es el Position Sizing en Crypto Trading?
El position sizing es el proceso de determinar cuánto de tu capital asignar a un solo trade. Es el aspecto más importante de la gestión de riesgo.
Por qué importa el Position Sizing
Muchos traders se obsesionan con la entrada y salida mientras ignoran el tamaño. Incluso con un alto win rate, un mal sizing puede destruir una cuenta.
Insight Clave
Un trader con un win rate del 40% y position sizing adecuado puede superar a un trader con 60% de win rate pero mal sizing. La gestión de riesgo supera a la predicción siempre.
La Fórmula de Position Sizing
El método más común es el modelo de riesgo porcentual:
Fórmula:
Position Size = Risk Amount / |Entry Price - Stop Loss|
Donde:
Risk Amount = Account Balance * Risk Percentage
Ejemplo de Cálculo
Supongamos:
- Account Balance: $10,000
- Riesgo Por Trade: 1% ($100)
- Entry Price: $50,000 (BTC)
- Stop Loss: $48,000
Paso 1: Calcular distancia de stop
$50,000 - $48,000 = $2,000 (4%)
Paso 2: Calcular tamaño de posición
$100 / $2,000 = 0.05 BTC
Paso 3: Valor de posición
0.05 BTC * $50,000 = $2,500
La Regla del 1%
Los traders profesionales típicamente arriesgan del 0.5% al 2% por trade. La recomendación más común es 1%:
- 10 pérdidas consecutivas = 10% drawdown (recuperable)
- Permite rachas malas sin daño emocional
- Preserva capital para oportunidades
- Reduce estrés y mejora toma de decisiones
Errores Comunes a Evitar
Arriesgar más en "cosas seguras"
Ningún trade está garantizado. El riesgo consistente lleva a resultados consistentes.
Ignorar el leverage en los cálculos
Con leverage, movimientos pequeños pueden eliminar posiciones. Siempre inclúyelo.
Mover el stop loss para arriesgar más
Si el SL está muy ajustado, reduce el tamaño de posición en lugar de ampliar el stop.
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1 / 5¿En qué se basa el position sizing?
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